Wypełnianie obowiązków informacyjnych do UKNF przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych - Komisja Nadzoru Finansowego
Przekazywanie informacji przez podmioty nadzorowane
Wypełnianie obowiązków informacyjnych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych przekazujÄ… do Komisji dane sprawozdawcze wynikajÄ…ce z obowiÄ…zujÄ…cych regulacji.
Do 31 grudnia 2023 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego.
Link do rozporzÄ…dzenia - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001285
W celu umożliwienia sprawnego i terminowego realizowania obowiązków informacyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego publikuje informacje dotyczące przekazywania Urzędowi danych sprawozdawczych, jak również odpowiedzi na pytania zgłaszane przez podmioty objęte obowiązkiem raportowania.
Raport o aktywach netto FIZ (WANCI) – instrukcja wypełniania (plik PDF)
Raport o aktywach netto (WANJU) – instrukcja wypełniania (plik PDF)
Raport o wykupach FIZ (WCI) – instrukcja wypełniania (plik PDF)
Od 1 stycznia 2024 roku nastąpi zmiana przepisów dotyczących sprawozdawczości TFI i funduszy inwestycyjnych.
UKNF uruchomił stronę internetową dostępną pod adresem: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/
Zawiera ona informacje dotyczące nowych zasad realizacji obowiązków informacyjnych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne, likwidatorów i fundusze inwestycje w likwidacji
Co można znaleźć na nowej stronie?
1. Zasady sprawozdawczości po 1 stycznia 2024 roku.
2. Informacje o formacie danych, który będzie wymagany przy raportowaniu od 1 stycznia 2024 roku.
3. Informacje o systemie teleinformatycznym, który będzie wykorzystywany w procesie realizacji obowiązków sprawozdawczych.
4. Mapę sprawozdawczości, która pozwala szybko dotrzeć do konkretnych informacji nt. obowiązków informacyjnych.
5. Pytania i Odpowiedzi (FAQ), gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych przepisów i obowiązków informacyjnych.